亚博体育 鹰眼预警: 三鑫医疗现款比率抓续下跌

发布日期：2026-04-27 23:35    点击次数：66

新浪财经上市公司究诘院|财报鹰眼预警

4月26日，三鑫医疗发布2025年年度陈诉，审计办法为圭臬无保留审计办法。

陈诉显现，公司2025年全年买卖收入为16.4亿元，同比增长9.31%；归母净利润为2.65亿元，同比增长16.51%；扣非归母净利润为2.42亿元，同比增长15.15%；基本每股收益0.5117元/股。

公司自2015年4月上市以来，仍是现款分成12次，累计已试验现款分成为5.47亿元。公告显现，公司拟向整体鼓动每10股派发现款股利2元（含税）。

上市公司财报鹰眼预警系统分辩从事迹质地、盈利材干、资金压力与安全及运营成果等四大维度，对三鑫医疗2025年年报进行智能量化分析。

一、事迹质地层面

陈诉期内，公司营收为16.4亿元，同比增长9.31%；净利润为2.9亿元，同比增长17.18%；贪图举止净现款流为4.61亿元，同比增长18.23%。

皆集贪图性金钱质地看，需要重心护理：

•应收单据增速高于买卖收入增速。陈诉期内，应收单据较期初增长65.7%，买卖收入同比增长9.31%，应收单据增速高于买卖收入增速。

名堂202312312024123120251231买卖收入增速-2.69.41%9.31%应收单据较期初增速--65.7%

二、盈利材干层面

陈诉期内，公司毛利率为36.02%，同比增长1.96%；净利率为17.7%，九游体育同比增长7.2%；净金钱收益率（加权）为19.16%，同比增长7.58%。

三、资金压力与安全层面

陈诉期内，公司金钱欠债率为36.04%，同比下跌1.6%；流动比率为1.52，速动比率为1.19；总债务为3.72亿元，其中短期债务为2.01亿元，短期债务占总债务比为54.08%。

从短期资金压力看，需要重心护理：

•现款比率抓续下跌。近三期年报，现款比率分辩为1.04、1.02、0.97，抓续下跌。

名堂202312312024123120251231

现款比率1.041.020.97

从资金管控角度看，亚搏需要重心护理：

•利息收入/货币资金比值小于1.5%。陈诉期内，货币资金为4.3亿元，短期债务为0.5亿元，公司利息收入/货币资金平均比值为0.322%，低于1.5%。

名堂202312312024123120251231货币资金（元）2.21亿2.9亿4.31亿短期债务（元）2.61亿7956.18万4934.04万利息收入/平均货币资金2.33%0.86%0.32%

•预支账款变动较大。陈诉期内，预支账款为0.2亿元，较期初变动率为33.1%。

名堂20241231期初预支账款（元）1322.39万本期预支账款（元）1760.05万

•预支账款增速高于买卖成本增速。陈诉期内，预支账款较期初增长33.1%，买卖成本同比增长8.14%，预支账款增速高于买卖成本增速。

名堂202312312024123120251231预支账款较期初增速-40.82.493.1%买卖成本增速-4.57.63%8.14%

•应答单据变动较大。陈诉期内，应答单据为1.5亿元，较期初变动率为70.77%。

名堂20241231期初应答单据（元）8883.3万本期应答单据（元）1.52亿

从资金合营性看，需要重心护理：

•资金较为富裕。陈诉期内，公司营运资金需求为-0.9亿元，营运成本为3.2亿元，贪图举止、投融资举止给公司均带来较为填塞的资金，公司现款支付材干为4.1亿元，资金使用成果值得进一步护理。

名堂20251231现款支付材干（元）4.07亿营运资金需求（元）-9143.52万营运成本（元）3.16亿

四、运营成果层面

陈诉期内，公司应收帐款盘活率为20.51，同比增长16.14%；存货盘活率为5.3，同比增长7.98%；总金钱盘活率为0.71，同比下跌0.04%。

从遥远性金钱看，需要重心护理：

•单元固定金钱收入产值逐年下跌。近三期年报，买卖收入/固定金钱原值比值分辩为1.93、1.57、1.47，抓续下跌。

名堂202312312024123120251231买卖收入（元）13亿15亿16.4亿固定金钱（元）6.74亿9.58亿11.16亿买卖收入/固定金钱原值1.931.571.47

•遥远待摊用度较期初变动较大。陈诉期内，遥远待摊用度为0.1亿元，较期初增长1609.51%。

名堂20241231期初遥远待摊用度（元）72.62万本期遥远待摊用度（元）1241.53万

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